
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 98.78 % |
基金总资产 | 12434800580.78元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国开02 | 28.15% | ||||
16农发05 | 14.18% | ||||
22贵州52 | 8.70% | ||||
22杭州银行债02 | 8.16% | ||||
22宁波银行04 | 7.17% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 42.33% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 98.78 % |
基金总资产 | 12452037922.04元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国开02 | 28.84% | ||||
16农发05 | 14.63% | ||||
22贵州52 | 8.69% | ||||
22杭州银行债02 | 8.16% | ||||
23甘肃45 | 7.04% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 43.47% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 98.77 % |
基金总资产 | 12449263258.27元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国开02 | 28.64% | ||||
16农发05 | 14.54% | ||||
22贵州52 | 8.85% | ||||
22杭州银行债02 | 8.27% | ||||
23甘肃45 | 7.17% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 43.17% |